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◎票據資金管理系統◎
應收／應付票據根據收／付款單自動產生不需重複輸入
應付票據可作郵寄與領取的管理
提供多幣別的收款與存款帳戶的管理
多達數十種多角度的管理報表
特別提供銀行資金預估表與營運資金預估表是企業營運重要參考指標
☆應收／應付票據根據收／付款單自動產生不需重複輸入。
☆可處理託收、貼現、轉付、兌現、退票、作癈等各種支票狀況的異動與紀錄。
☆應收票據可作整批託收與墊批兌現的功能。
☆應付票據可作郵寄與領取的管理 。
☆特別提供應付票據簽收回聯的回函。
☆具備銀行存款提款轉帳等作業。
☆提供多幣別的收款與存款帳戶的管理。
☆多達數十種多角度的管理報表。
☆特別提供銀行資金預估表與營運資金預估表是企業營運重要的參考指標。 
●應收票據明細表（日期別）        ●應付票據明細表-日期
●應收票據明細表（客戶別）        ●應付票據明細表-廠商
●應收票據收票明細表                   ●應付票據開票明細表
●應收票據託收明細表 
●應付票據兌現明細表
●應收票據貼現明細表                   ●應付票據作廢明細表
●應收票據轉付明細表 
●應付票據票齡分析表（廠商別）
●應收票據兌現明細表                   ●應付票據明細表
●應收票據退票明細表 
●廠商票額統計表
●應收票據作廢明細表 
●銀行存提明細表
●應收票據票齡分析表（客戶別） ●銀行轉帳明細表
●應收票據票齡分析表（收款別） ●銀行存款對帳單
●應收票據票齡明細表　　　　　 ●銀行存款明細帳
●客戶票額統計表 
　　　　　　                                  ●銀行存款彙總表
●支票列印                                      ●銀行資金預估表
●應付票據簽收回聯                       ●營運資金預估表